Содержание
Тот был членом биржи, но в деталях трейдинга разбирался намного хуже сына и тяжело переживал ситуации, когда за несколько секунд терял дневной заработок. Такое общепринятое отношение к деньгам противоречило взглядам Ричарда, который считал стереотипное мышление и страхи помехой для эффективного трейдинга. Опыт множества инвесторов и самого Денниса показывает, как бы удачливы и заряжены на результат вы ни были, избежать ошибок не получится. Раз так, не разумнее ли будет совершать сделки на небольшие суммы для минимизации убытков, пока вы научитесь инвестировать безопасно? Главная задача в начальный период — получить опыт, а не заработать.
Однажды я сыграл особенно плохо и потерял около 300 долл. Поскольку у меня было всего около 3000 долл., это было очень большой потерей, что вывело меня из равновесия. Круг вопросов, который я не затронул, относился к политической стороне карьеры Денниса. Эти вопросы касались слушаний в Сенате по делу о манипуляциях на рынке соевых бобов, чем якобы занимался Деннис, его Рузвельтовского института, политических деятелей, с которыми он был знаком.
«Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.»
Многие опытные трейдеры поддаются страху и жадности, поэтому большинство из них теряют деньги. «Я торгую более 20 лет, я бы сошел с ума от переворота моей торговой карьеры, если бы не научился сохранять спокойствие в любых ситуациях. Трейдер — это как боксер, рынок в любой момент может и обязательно ударит, но важно всегда сохранять спокойствие. Не беспокойтесь, когда вы теряете деньги, просто не забудьте уменьшить потери до минимума и постарайтесь защитить свой капитал.
Компания не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме. Компания не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Компания не занимается брокерским обслуживанием. Компания не занимается доверительным управлением.
Чтобы уладить спор по этому поводу с Уильям Экхардт, друг и товарищ по торговле, Деннис нанял и обучил 21 мужчину и двух женщин, в двух группах, одна с декабря 1983 года, а другая с декабря 1984 года. Их учили сокращать размер позиции в периоды проигрыша и агрессивно наращивать пирамиду – до трети или половины общего риска, хотя только 24% общего капитала будут открыты одновременно. Этот тип торговой системы будет генерировать убытки в периоды, когда рынок находится в ограниченном диапазоне, часто месяцами, и прибыль во время крупных рыночных движений. Чтобы разрешить спор, Ричард предложил провести эксперимент. Он принял на работу и обучал 21 мужчину и 2 женщин, в двух группах, одна с декабря 1983 года, другая с декабря 1984 года. Своих учеников Деннис назвал «Черепахами», обучение проводилось в течение только двух недель.
Связанные статьи:
Однако уже за два года до этого я программировал на компьютере Apple II в качестве подработки после школьных занятий. За эти два года я написал 30 или 40 различных программ, которые тестировали системы трейдинга путем анализа исторических данных и рассчитывали, сколько денег можно было бы заработать при применении систем на том или ином рынке. Только позже я понял, что для 1983 года это было очень прогрессивно. Но точно прожил жизнь не зря — его стратегия «черепах» не просто стала популярной, а мотивировала множество людей начать торговлю на бирже и доказала, что успешным трейдером может стать любой.
В зависимости от наличия свободного капитала, он совершал сделки со все большими объемами, зарабатывая все большие профиты. Так из мелкого трейдера он постепенно становился серьезным инвестором. Деннис действовал не так, как любой другой средний трейдер – он не ориентировался на скальпинг и не осуществлял огромное количество сделок за день, что довольно редко встречается в работе его коллег. При этом Ричард держал позиции на протяжении более длинных временных промежутков, стараясь зарабатывать на движении тренда. В 17 лет он торговал в зале Чикагской биржи СМЕ.
- Во время отдыха в Азии Ричард Деннис посетил черепашью ферму.
- «Страх и отвращение в Лас- Вегасе» — одна из самых скандальных книг второй половины XX века.
- На основе полученных впечатлений Ричард назвал группу новичков «Черепахами».
Однако в 1994 году он вернулся на рынок, но уже с новой стратегией. Ричард сделал ставку на механические торговые системы, когда сделки совершает написанная человеком компьютерная программа. И такая стратегия действительно оказалась успешной.
Биография Ричарда Денниса
Определенного размера потери деструктивно влияют на наше мышление, поэтому между проигрышной и следующей сделкой необходимо делать перерыв. Необыкновенный взлет вылечил его от депрессии. У него случилась крупная неудача, он не потерял боевой дух. Долларов, хотя начальная сумма 1970 года составляла всего 1600 долл. Большую часть убытка составляли деньги инвесторов.
Работая на Chicago Board of Trade, Ричард Деннис вывел для себя основные правила успешной торговли. Оказалось, что подходят они как при торговле с небольшим капиталом, так и с крупным. Возможность блокировать новости позволит оставаться на одном уровне и сдерживать свои эмоции при анализе рынков.
Технологии алготрейдинга: Чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту
При правильной торговле 5% совершенных сделок должны давать 95% дохода. В отличие от большинства трейдеров пола, ориентировавшихся на скальпинг и осуществляющих множество сделок за день, Деннис держал позиции в течение более длинных периодов, стремясь заработать на трендовом движении. ричард деннис , также известный под прозвищем «принц Ямы», родился в Чикаго, в январе 1949 года. В начале 1970-ых он взял в долг несколько тысяч долларов и через десять лет превратил их в 200 миллионов долларов.
- Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями.
- Трейдеры должны были покупать фьючерсы, пробивающиеся вверх торговых диапазонов, и продавать на коротких прорывах цен вниз.
- В офисе такого преимущества у вас нет, ибо вы не чувствуете настрой площадки при размещении приказов.
- Из-за повышенного риска спекулятивная торговля на фондовой бирже подходит не всем инвесторам.
Стратегия начала действительно работать с 1985 года. Трое участников даже были отчислены — у них дело совсем не пошло. Зато два десятка черепашек выдали примерно 100 % среднегодового дохода.
Drexel Fund пришлось закрыть — на тот момент в рамках эксперимента трудилось 14 «черепах», оставшихся без работы. Впрочем, полученные знания помогли им начать полностью самостоятельную торговлю, основать собственные фирмы и закончить даже тот год в плюсе. В течение следующих нескольких лет некоторые «черепахи» даже входили в число лучших трейдеров. Мне казалось, что только так можно получить достоверный результат. Я постарался систематизировать все свои знания о рынках. Мы обучали азам теории вероятности, управления капиталом и собственно торговле.
Через некоторое время Ричард понял, что если отойдет от торговли на полу, то сможет отслеживать больше рынков. Поэтому он открыл офис наверху биржи Чикаго и открыл Фонд DrexelFund. На протяжении многих лет этот Фонд считался одним из самых стабильных и неуклонно идущих в гору. Количество сделок, в результате, уменьшилось, а прибыльность торговли увеличилась. «Вы можете опубликовать правила в газете, и никто не будет их соблюдать.
Что были переживания, страсти, влечения и чувства, которые не вписывались в рамки морали на пути к «светлому будущему». И что это будущее оказалось не таким уж и светлым. Но эта книга — не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю.
Деньги перемещаются от рынка к рынку, поэтому возможность использовать стратегию на нескольких рынках экономит время, энергию и позволяет избежать хлопот, связанных с попытками изучить много не очень полезной информации. Решение о том, сколько покупать или продавать, является абсолютно фундаментальным, и, тем не менее, большинством трейдеров оно часто игнорируется или неправильно обрабатывается. Большинство начинающих трейдеров слишком https://g-forex.net/ сильно рискуют в каждой сделке и значительно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже если у них иным образом правильный стиль торговли. «Черепах» учили конкретным действиям, нацеленным на реализацию стратегии следования за трендом. Трейдеры должны были покупать фьючерсы, пробивающиеся вверх торговых диапазонов, и продавать на коротких прорывах цен вниз. Первый год самостоятельной работы новичков не приносил большого дохода.
За последнее десятилетие отмечается прямо-таки повальное увлечение методами следования за тенденцией. Половина решения — это правильная постановка задачи. Мы затратили годы, прежде чем поняли, на какие вопросы следует искать ответ. Если в такой ситуации у вас есть хоть какие-то сомнения о целесообразности наискорейшего выхода из рынка, то вам действительно грозят крупные неприятности. Разумеется, это плохо для того, кто только называет себя долгосрочным инвестором, а на деле остается просто трейдером.
Подавляющее большинство инвесторов теряет свои первые депозиты. Ричард Деннис — трейдер, начинавший посыльным на бирже и заработавший свой первый миллион к 25 годам. Он был фанатом своего дела, не боявшимся идти против устоявшихся правил. Несмотря на очевидные успехи, Деннис говорил, что теперь он – не трейдер, а исследователь рынка.
После окончания института я на лето устроился на биржевую площадку, где немного пообтерся в торговой среде. В неделю (такой была минимальная заработная плита в стране) я ровно столько же спускал всего за час торговли. Единственным моим преимуществом было то, что сначала у меня было очень мало денег. Я люблю повторять, что заплатил за учебу меньше, чем стоили полученные мной знания. Я прибыл минут на пять раньше назначенного времени, и меня сразу проводили в большой, но подчеркнуто скромный кабинет. Деннис явился точно в срок и после вежливого рукопожатия занял свое место за рабочим столом.
Для того чтобы разрешить спор, они разместили огромные объявления в газетах Wall Street Journal, Barron’s и New York Times. «Большинство трейдеров считают, что торговые стратегии настолько доступны, что перестают приносить доход, как только о них узнают люди — я так не думаю. Если вы что-то делаете правильно, это будет работать, несмотря на всеобщую осведомлённость. Я утверждаю, вы можете напечатать правила успешных инвестиций в газетах, но никто не станет следовать им. Когда его эксперимент закончился пятью годами позже, его черепахи, как сообщается, получили совокупную прибыль в размере 175 миллионов долларов. Точная система, которой Деннис обучил черепах, была опубликована по крайней мере в двух книгах и может быть протестирована на исторических данных, чтобы проверить ее работоспособность в последние годы.
Троих участников отчислили, у них дело не пошло. Зато двадцать черепашек выдали около 100% среднегодового дохода и превратились в «Великих Черепах». Его склонность к торговле проявилась еще когда он учился в школе.
Каждый из инструментов, о которых идет речь в данной книге, содержит полное и детальное описание его практического применения на рынке, которое будет понятно новичку и полезно профессиональному трейдеру. «Когда ваши дела плохи, есть соблазн спрятать голову в песок и положиться на волю случая. Работа на финансовых рынках — это действительно очень напряжённый процесс, который зачастую вызывает одно желание — забыть о трейдинге сразу после окончания дня».
